- Controle das contas de banco e caixa da empresa, plano de contas customizável. Sistema calcula o saldo de cada conta, permitindo que o usuário concilie.
- Tela de lançamento rápido de despesas que já realizadas ou que não precisam passar pelo contas a pagar.
- Controle de todas as receitas e despesas pelo regime de caixa (data em que efetivamente entraram ou saíram das contas de banco ou caixa), e pelo regime de competência (data do documento ou ocorrência).
- Relatórios resumidos e detalhados de movimentação por contas de banco e caixa, por tipos de despesa / receita, filial, etc., balancete de receitas / despesas.
- Transferência de valores entre contas.
- Relatórios para conciliação com extratos bancários
Localização no sistema: Tesouraria
Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > tesouraria”
Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.
